Строка 1300 раздела 3 бухгалтерского баланса

Comments

• Добрый день (еще раз😀 ).
  Счет 99 должен закрыться на сч.84 по итогам года при проведении реформации баланса.
  Разница у Вас в 1тыс. могла образоваться из-за округления.
  А вообще по строке 1300 указываются: уставный капитал (Кт 80), резервный капитал (Кт 82) , добавочный капитал (Кт 83) и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)
  Резервный капитал не начислялся кстати ?
• Резервный капитал не начислялся,уставный капитал у нас 10,по ДТ сч.84- 66 т.руб.,по ДТ 84.02- 102 тыс. руб.,а по КТ сч. 84.01-- 36 тыс.руб, у меня и вышло 66 тыс. рублей
• Так... В Вашей предыдущей теме Вы писали, что у Вас убыток текущего года 103тыс., а здесь пишете, что 102. Разницу чувствуете?😀
  И к тому же Вы убыток по Дт 84 суммируете с УК Кт , а нужно вычитать. И в баланс пойдет строка с отрицательным значением.
• извените да по ДТ 84.02 выходит 103, баланс с минусом (-66),значит по строке 1300 у меня правильно поставлено (-66),а почему в строке 3300 выходит (-67), при том что на конец отчетного периода за 2011 год в строке 3300 были следующие цифры: уставный капитал 10 тыс., прибыль 36тыс. ,итого баланс 46 тыс.
• Извините, Вы меня убиваете)) в том плане, что я начала сомневаться в своей способности считать в уме трехзначные числа и достала мобильник для подсчета))
  Убыток 103 минус прибыль 36 равно 67 с отрицательным значением, а не 66. Плюс к этому УК 10 - равно 57 с отрицательным значением
  По строке 3300 Отчета об изменениях капитала у Вас (или вернее у меня) получилось именно (57). Откуда у Вас опять по строке 3300 (67) взялось?🤨 Мы же выяснили с Вами этот вопрос....
• извените запуталась, выходит (-57) в строке 3300, почему же тогда в строке 1300 разд. 3 в балансе (-56),разница 1 тыс., все правильно рассчитала уж,по ДТ сч. 84 в оборотной сальдовой ведомости стоит сумма 66 456,окуругляю (-66) тыс., почему такая разница,или округлить до (-67)
• Ну я же говорю, округление до тысяч дало такой результат... Допустим, на начало года Кт с-до 36400 (округляем до 36) минус Дт оборот 102800 (округляем до 103) и получаем -66400 (округляем до -66). А если считать в тысячах, 36-103=-67. Понимаете? Я не знаю уже, как еще объяснить
  Если не поймете, то давайте сделаем так. Возьмем как априори прибыль на начало года 36 тыс.
  Во вложении прикрепите оборотку за 2012 год по субсчетам, форму 1 и 2 бух.отчетности (только табличные части без наименования предприятия и т.д.). Будем искать возможную причину.
  Кстати о птичках, а Ваше предприятие случаем не относится к малому или к микропредприятию? Ведь в этом случае Вы можете ограничиться балансом и отчетом о финансовых результатах (бывший Отчет о прибылях и убытках) в отчетности.
• спасибо за вашу помощь